J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月17日 | 2008年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,862,657 | 20,767,599 |
| 親投資信託受益証券 | 3,478,084,565 | 2,239,364,280 |
| 未収入金 | － | 2,644,517 |
| 未収利息 | 487 | 87 |
| 流動資産合計 | 3,514,947,709 | 2,262,776,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,514,947,709 | 2,262,776,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,762,071 | 13,308,349 |
| 未払解約金 | 3,518,158 | 4,584,683 |
| 未払受託者報酬 | 151,268 | 88,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,097 | 1,679,910 |
| その他未払費用 | 15,117 | 8,831 |
| 流動負債合計 | 27,320,711 | 19,670,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,320,711 | 19,670,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,345,315 | 3,327,087,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,281,683 | -1,083,980,992 |
| 元本等合計 | 3,487,626,998 | 2,243,106,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,487,626,998 | 2,243,106,294 |
| 負債純資産合計 | 3,514,947,709 | 2,262,776,483 |
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