有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)

【提出】
2009年9月8日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月17日2009年6月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,767,59923,457,965
親投資信託受益証券2,239,364,2802,250,426,994
未収入金2,644,517－
未収利息8749
流動資産合計2,262,776,4832,273,885,008
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,262,776,4832,273,885,008
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,308,34917,318,104
未払解約金4,584,68325,001
未払受託者報酬88,41694,812
未払委託者報酬1,679,9101,801,407
その他未払費用8,8319,470
流動負債合計19,670,18919,248,794
固定負債
負債合計19,670,18919,248,794
純資産の部
元本等
元本3,327,087,2863,463,620,912
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,083,980,992-1,208,984,698
元本等合計2,243,106,2942,254,636,214
評価・換算差額等
純資産合計2,243,106,2942,254,636,214
負債純資産合計2,262,776,4832,273,885,008