J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年12月18日-平成21年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,767,599 | 23,457,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,364,280 | 2,250,426,994 |
| 未収入金 | 2,644,517 | － |
| 未収利息 | 87 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,262,776,483 | 2,273,885,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,776,483 | 2,273,885,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,308,349 | 17,318,104 |
| 未払解約金 | 4,584,683 | 25,001 |
| 未払受託者報酬 | 88,416 | 94,812 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,910 | 1,801,407 |
| その他未払費用 | 8,831 | 9,470 |
| 流動負債合計 | 19,670,189 | 19,248,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,670,189 | 19,248,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,327,087,286 | 3,463,620,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,083,980,992 | -1,208,984,698 |
| 元本等合計 | 2,243,106,294 | 2,254,636,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,243,106,294 | 2,254,636,214 |
| 負債純資産合計 | 2,262,776,483 | 2,273,885,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
