有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)

【提出】
2010年3月10日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年6月17日2009年12月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,457,96548,669,777
親投資信託受益証券2,250,426,9942,921,284,558
未収利息49111
流動資産合計2,273,885,0082,969,954,446
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,273,885,0082,969,954,446
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,318,10427,626,305
未払解約金25,00115,647,514
未払受託者報酬94,812116,312
未払委託者報酬1,801,4072,209,876
その他未払費用9,47011,621
流動負債合計19,248,79445,611,628
固定負債
負債合計19,248,79445,611,628
純資産の部
元本等
元本3,463,620,9124,604,384,291
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,208,984,698-1,680,041,473
元本等合計2,254,636,2142,924,342,818
評価・換算差額等
純資産合計2,254,636,2142,924,342,818
負債純資産合計2,273,885,0082,969,954,446