J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,457,965 | 48,669,777 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,426,994 | 2,921,284,558 |
| 未収利息 | 49 | 111 |
| 流動資産合計 | 2,273,885,008 | 2,969,954,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,273,885,008 | 2,969,954,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,318,104 | 27,626,305 |
| 未払解約金 | 25,001 | 15,647,514 |
| 未払受託者報酬 | 94,812 | 116,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,801,407 | 2,209,876 |
| その他未払費用 | 9,470 | 11,621 |
| 流動負債合計 | 19,248,794 | 45,611,628 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,248,794 | 45,611,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,463,620,912 | 4,604,384,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,208,984,698 | -1,680,041,473 |
| 元本等合計 | 2,254,636,214 | 2,924,342,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,254,636,214 | 2,924,342,818 |
| 負債純資産合計 | 2,273,885,008 | 2,969,954,446 |
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