J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月18日-平成22年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,669,777 | 229,043,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,921,284,558 | 21,869,688,509 |
| 未収利息 | 111 | 432 |
| 流動資産合計 | 2,969,954,446 | 22,098,732,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,969,954,446 | 22,098,732,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,626,305 | 202,329,055 |
| 未払解約金 | 15,647,514 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,312 | 919,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,876 | 17,478,133 |
| その他未払費用 | 11,621 | 91,980 |
| 流動負債合計 | 45,611,628 | 220,819,073 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,611,628 | 220,819,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,604,384,291 | 33,721,509,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,680,041,473 | -11,843,595,703 |
| （分配準備積立金） | － | 892,488,211 |
| 元本等合計 | 2,924,342,818 | 21,877,913,600 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,924,342,818 | 21,877,913,600 |
| 負債純資産合計 | 2,969,954,446 | 22,098,732,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
