有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月18日-平成22年6月17日)

【提出】
2010年9月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月18日-平成22年6月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年12月17日2010年6月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン48,669,777229,043,732
親投資信託受益証券2,921,284,55821,869,688,509
未収利息111432
流動資産合計2,969,954,44622,098,732,673
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,969,954,44622,098,732,673
負債の部
流動負債
未払収益分配金27,626,305202,329,055
未払解約金15,647,514－
未払受託者報酬116,312919,905
未払委託者報酬2,209,87617,478,133
その他未払費用11,62191,980
流動負債合計45,611,628220,819,073
固定負債
負債合計45,611,628220,819,073
純資産の部
元本等
元本4,604,384,29133,721,509,303
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,680,041,473-11,843,595,703
（分配準備積立金）－892,488,211
元本等合計2,924,342,81821,877,913,600
評価・換算差額等
純資産合計2,924,342,81821,877,913,600
負債純資産合計2,969,954,44622,098,732,673