J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年6月18日-平成22年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,043,732 | 2,496,896,248 |
| 親投資信託受益証券 | 21,869,688,509 | 76,243,277,442 |
| 未収利息 | 432 | 4,242 |
| 流動資産合計 | 22,098,732,673 | 78,740,177,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,098,732,673 | 78,740,177,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,329,055 | 664,516,462 |
| 未払解約金 | － | 1,764,028,228 |
| 未払受託者報酬 | 919,905 | 2,716,034 |
| 未払委託者報酬 | 17,478,133 | 51,604,651 |
| その他未払費用 | 91,980 | 271,592 |
| 流動負債合計 | 220,819,073 | 2,483,136,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 220,819,073 | 2,483,136,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,721,509,303 | 102,233,301,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,843,595,703 | -25,976,260,941 |
| （分配準備積立金） | 892,488,211 | 5,842,848,924 |
| 元本等合計 | 21,877,913,600 | 76,257,040,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,877,913,600 | 76,257,040,965 |
| 負債純資産合計 | 22,098,732,673 | 78,740,177,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
