J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,496,896,248 | 1,258,526,274 |
| 親投資信託受益証券 | 76,243,277,442 | 98,819,320,513 |
| 未収入金 | － | 97,471,204 |
| 未収利息 | 4,242 | 1,235 |
| 流動資産合計 | 78,740,177,932 | 100,175,319,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,740,177,932 | 100,175,319,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 664,516,462 | 925,340,445 |
| 未払解約金 | 1,764,028,228 | 412,860,326 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,034 | 4,582,567 |
| 未払委託者報酬 | 51,604,651 | 87,068,750 |
| その他未払費用 | 271,592 | 458,245 |
| 流動負債合計 | 2,483,136,967 | 1,430,310,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,483,136,967 | 1,430,310,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,233,301,906 | 142,360,068,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,976,260,941 | -43,615,059,692 |
| （分配準備積立金） | 5,842,848,924 | 8,008,891,853 |
| 元本等合計 | 76,257,040,965 | 98,745,008,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,257,040,965 | 98,745,008,893 |
| 負債純資産合計 | 78,740,177,932 | 100,175,319,226 |
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