J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年6月18日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,258,526,274 | 1,594,930,438 |
| 親投資信託受益証券 | 98,819,320,513 | 80,386,746,106 |
| 未収入金 | 97,471,204 | 14,048,320 |
| 未収利息 | 1,235 | 2,576 |
| 流動資産合計 | 100,175,319,226 | 81,995,727,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,175,319,226 | 81,995,727,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 925,340,445 | 936,272,561 |
| 未払解約金 | 412,860,326 | 649,456,708 |
| 未払受託者報酬 | 4,582,567 | 3,659,589 |
| 未払委託者報酬 | 87,068,750 | 69,532,227 |
| その他未払費用 | 458,245 | 365,947 |
| 流動負債合計 | 1,430,310,333 | 1,659,287,032 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,430,310,333 | 1,659,287,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,360,068,585 | 144,041,932,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,615,059,692 | -63,705,492,198 |
| （分配準備積立金） | 8,008,891,853 | 6,678,777,269 |
| 元本等合計 | 98,745,008,893 | 80,336,440,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,745,008,893 | 80,336,440,408 |
| 負債純資産合計 | 100,175,319,226 | 81,995,727,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
