J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月6日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,594,930,438 | 1,694,426,626 |
| 親投資信託受益証券 | 80,386,746,106 | 113,642,275,066 |
| 未収入金 | 14,048,320 | － |
| 未収利息 | 2,576 | 2,448 |
| 流動資産合計 | 81,995,727,440 | 115,336,704,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,995,727,440 | 115,336,704,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 936,272,561 | 1,289,182,888 |
| 未払解約金 | 649,456,708 | 266,730,949 |
| 未払受託者報酬 | 3,659,589 | 5,069,496 |
| 未払委託者報酬 | 69,532,227 | 96,320,427 |
| その他未払費用 | 365,947 | 506,938 |
| 流動負債合計 | 1,659,287,032 | 1,657,810,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,659,287,032 | 1,657,810,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,041,932,606 | 198,335,828,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,705,492,198 | -84,656,935,555 |
| （分配準備積立金） | 6,678,777,269 | 5,076,779,232 |
| 元本等合計 | 80,336,440,408 | 113,678,893,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 80,336,440,408 | 113,678,893,442 |
| 負債純資産合計 | 81,995,727,440 | 115,336,704,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
