有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【提出】
- 2013年3月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月19日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,694,426,626 | 2,928,245,067 |
| 親投資信託受益証券 | 113,642,275,066 | 133,615,233,698 |
| 未収利息 | 2,448 | 4,394 |
| 流動資産合計 | 115,336,704,140 | 136,543,483,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,336,704,140 | 136,543,483,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,289,182,888 | 1,378,299,371 |
| 未払解約金 | 266,730,949 | 1,368,553,988 |
| 未払受託者報酬 | 5,069,496 | 5,360,974 |
| 未払委託者報酬 | 96,320,427 | 101,858,472 |
| その他未払費用 | 506,938 | 162,338 |
| 流動負債合計 | 1,657,810,698 | 2,854,235,143 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,657,810,698 | 2,854,235,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,335,828,997 | 212,046,057,192 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,656,935,555 | -78,356,809,176 |
| （分配準備積立金） | 5,076,779,232 | 8,913,973,870 |
| 元本等合計 | 113,678,893,442 | 133,689,248,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 113,678,893,442 | 133,689,248,016 |
| 負債純資産合計 | 115,336,704,140 | 136,543,483,159 |
