J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,928,245,067 | 2,410,483,368 |
| 親投資信託受益証券 | 133,615,233,698 | 153,830,314,814 |
| 未収利息 | 4,394 | 3,467 |
| 流動資産合計 | 136,543,483,159 | 156,240,801,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 136,543,483,159 | 156,240,801,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,378,299,371 | 1,346,474,383 |
| 未払解約金 | 1,368,553,988 | 876,121,203 |
| 未払受託者報酬 | 5,360,974 | 7,142,024 |
| 未払委託者報酬 | 101,858,472 | 135,698,470 |
| その他未払費用 | 162,338 | 191,796 |
| 流動負債合計 | 2,854,235,143 | 2,365,627,876 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,854,235,143 | 2,365,627,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,046,057,192 | 207,149,905,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,356,809,176 | -53,274,731,434 |
| （分配準備積立金） | 8,913,973,870 | 34,171,842,205 |
| 元本等合計 | 133,689,248,016 | 153,875,173,773 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,689,248,016 | 153,875,173,773 |
| 負債純資産合計 | 136,543,483,159 | 156,240,801,649 |
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