J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月18日-平成25年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,410,483,368 | 3,911,525,340 |
| 親投資信託受益証券 | 153,830,314,814 | 233,471,125,730 |
| 未収利息 | 3,467 | 5,412 |
| 流動資産合計 | 156,240,801,649 | 237,382,656,482 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,240,801,649 | 237,382,656,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,346,474,383 | 1,920,874,757 |
| 未払解約金 | 876,121,203 | 1,733,759,871 |
| 未払受託者報酬 | 7,142,024 | 9,768,385 |
| 未払委託者報酬 | 135,698,470 | 185,599,279 |
| その他未払費用 | 191,796 | 210,294 |
| 流動負債合計 | 2,365,627,876 | 3,850,212,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,365,627,876 | 3,850,212,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,149,905,207 | 295,519,193,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,274,731,434 | -61,986,749,536 |
| （分配準備積立金） | 34,171,842,205 | 21,205,550,437 |
| 元本等合計 | 153,875,173,773 | 233,532,443,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,875,173,773 | 233,532,443,896 |
| 負債純資産合計 | 156,240,801,649 | 237,382,656,482 |
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