J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,911,525,340 | 5,161,397,843 |
| 親投資信託受益証券 | 233,471,125,730 | 299,778,833,830 |
| 未収利息 | 5,412 | 6,919 |
| 流動資産計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
| 資産の部合計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,920,874,757 | 2,299,792,700 |
| 未払解約金 | 1,733,759,871 | 2,522,609,042 |
| 未払受託者報酬 | 9,768,385 | 12,791,312 |
| 未払委託者報酬 | 185,599,279 | 243,034,918 |
| その他未払費用 | 210,294 | 243,736 |
| 流動負債計 | 3,850,212,586 | 5,078,471,708 |
| 負債の部合計 | 3,850,212,586 | 5,078,471,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,519,193,432 | 353,814,261,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,986,749,536 | -53,952,494,743 |
| （分配準備積立金） | 21,205,550,437 | 28,554,670,876 |
| 元本等合計 | 233,532,443,896 | 299,861,766,884 |
| 純資産の部合計 | 233,532,443,896 | 299,861,766,884 |
| 負債・純資産合計 | 237,382,656,482 | 304,940,238,592 |
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