J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,161,397,843 | 7,091,069,648 |
| 親投資信託受益証券 | 299,778,833,830 | 408,991,267,503 |
| 未収利息 | 6,919 | 8,930 |
| 流動資産計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
| 資産の部合計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,299,792,700 | 2,699,917,203 |
| 未払解約金 | 2,522,609,042 | 3,943,810,377 |
| 未払受託者報酬 | 12,791,312 | 17,696,850 |
| 未払委託者報酬 | 243,034,918 | 336,240,126 |
| その他未払費用 | 243,736 | 296,785 |
| 流動負債計 | 5,078,471,708 | 6,997,961,341 |
| 負債の部合計 | 5,078,471,708 | 6,997,961,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,814,261,627 | 415,371,877,488 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,952,494,743 | -6,287,492,748 |
| （分配準備積立金） | 28,554,670,876 | 69,210,252,522 |
| 元本等合計 | 299,861,766,884 | 409,084,384,740 |
| 純資産の部合計 | 299,861,766,884 | 409,084,384,740 |
| 負債・純資産合計 | 304,940,238,592 | 416,082,346,081 |
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