J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,278,443,969 | 5,375,661,985 |
| 親投資信託受益証券 | 442,177,045,672 | 413,180,101,044 |
| 未収入金 | － | 677,949,199 |
| 未収利息 | 7,485 | 8,201 |
| 流動資産計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
| 資産の部合計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,989,221,733 | 3,146,765,778 |
| 未払解約金 | 1,784,808,942 | 2,840,625,858 |
| 未払受託者報酬 | 19,738,823 | 18,661,937 |
| 未払委託者報酬 | 375,037,638 | 354,576,787 |
| その他未払費用 | 316,878 | 306,109 |
| 流動負債計 | 5,169,124,014 | 6,360,936,469 |
| 負債の部合計 | 5,169,124,014 | 6,360,936,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,880,266,724 | 484,117,812,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,593,893,612 | -71,245,028,185 |
| （分配準備積立金） | 67,793,154,843 | 45,726,619,670 |
| 元本等合計 | 442,286,373,112 | 412,872,783,960 |
| 純資産の部合計 | 442,286,373,112 | 412,872,783,960 |
| 負債・純資産合計 | 447,455,497,126 | 419,233,720,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
