J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,127,943,786 | － |
| コール・ローン | 2,037,413,902 | 4,405,098,850 |
| 親投資信託受益証券 | 376,552,315,774 | 351,458,107,740 |
| 未収入金 | 1,622,869,559 | － |
| 流動資産計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
| 資産の部合計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,810,130,185 | 2,705,003,896 |
| 未払解約金 | 3,014,817,296 | 1,241,961,200 |
| 未払受託者報酬 | 18,258,003 | 16,344,363 |
| 未払委託者報酬 | 346,902,073 | 310,542,880 |
| 未払利息 | 5,098 | 7,236 |
| その他未払費用 | 324,007 | 295,262 |
| 流動負債計 | 6,190,436,662 | 4,274,154,837 |
| 負債の部合計 | 6,190,436,662 | 4,274,154,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,327,720,806 | 416,154,445,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,177,614,447 | -64,565,393,894 |
| （分配準備積立金） | 23,401,393,531 | 8,662,263,492 |
| 元本等合計 | 376,150,106,359 | 351,589,051,753 |
| 純資産の部合計 | 376,150,106,359 | 351,589,051,753 |
| 負債・純資産合計 | 382,340,543,021 | 355,863,206,590 |
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