J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,666,828,929 | 3,808,865,061 |
| 親投資信託受益証券 | 331,215,941,060 | 292,462,876,249 |
| 未収入金 | 845,463,769 | 409,771,974 |
| 流動資産計 | 335,728,233,758 | 296,681,513,284 |
| 資産の部合計 | 335,728,233,758 | 296,681,513,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,688,930,280 | 2,521,353,769 |
| 未払解約金 | 1,855,776,236 | 1,281,172,870 |
| 未払受託者報酬 | 16,645,255 | 13,476,796 |
| 未払委託者報酬 | 316,259,860 | 256,059,146 |
| 未払利息 | 8,475 | 7,016 |
| その他未払費用 | 299,758 | 258,584 |
| 流動負債計 | 4,877,919,864 | 4,072,328,181 |
| 負債の部合計 | 4,877,919,864 | 4,072,328,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 413,681,581,647 | 387,900,579,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,831,267,753 | -95,291,394,890 |
| （分配準備積立金） | 387,056,572 | 134,052,285 |
| 元本等合計 | 330,850,313,894 | 292,609,185,103 |
| 純資産の部合計 | 330,850,313,894 | 292,609,185,103 |
| 負債・純資産合計 | 335,728,233,758 | 296,681,513,284 |
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