J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 928,009,536 |
| コール・ローン | 3,479,258,767 | 2,770,660,135 |
| 親投資信託受益証券 | 271,910,591,234 | 267,739,977,055 |
| 未収入金 | 318,307,444 | － |
| 流動資産計 | 275,708,157,445 | 271,438,646,726 |
| 資産の部合計 | 275,708,157,445 | 271,438,646,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,318,682,513 | 2,280,359,946 |
| 未払解約金 | 1,082,289,783 | 1,064,874,189 |
| 未払受託者報酬 | 13,034,262 | 10,963,982 |
| 未払委託者報酬 | 247,650,966 | 208,315,641 |
| 未払利息 | 9,196 | 7,820 |
| その他未払費用 | 264,107 | 223,421 |
| 流動負債計 | 3,661,930,827 | 3,564,744,999 |
| 負債の部合計 | 3,661,930,827 | 3,564,744,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,720,386,625 | 350,824,607,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,674,160,007 | -82,950,705,453 |
| （分配準備積立金） | 234,224,702 | 215,679,682 |
| 元本等合計 | 272,046,226,618 | 267,873,901,727 |
| 純資産の部合計 | 272,046,226,618 | 267,873,901,727 |
| 負債・純資産合計 | 275,708,157,445 | 271,438,646,726 |
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