J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,915,641,963 | 961,636,716 |
| 親投資信託受益証券 | 416,339,623,592 | 381,982,371,567 |
| 未収入金 | － | 3,828,824,556 |
| 流動資産計 | 422,255,265,555 | 386,772,832,839 |
| 資産の部合計 | 422,255,265,555 | 386,772,832,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,506,928,802 | 3,431,846,135 |
| 未払解約金 | 1,806,934,829 | 1,104,272,553 |
| 未払受託者報酬 | 19,518,715 | 17,274,601 |
| 未払委託者報酬 | 370,855,596 | 328,217,435 |
| 未払利息 | 9,510 | 1,588 |
| その他未払費用 | 321,285 | 294,779 |
| 流動負債計 | 5,704,568,737 | 4,881,907,091 |
| 負債の部合計 | 5,704,568,737 | 4,881,907,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 539,527,508,116 | 527,976,328,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,976,811,298 | -146,085,402,722 |
| （分配準備積立金） | 14,370,687,359 | 8,049,983,049 |
| 元本等合計 | 416,550,696,818 | 381,890,925,748 |
| 純資産の部合計 | 416,550,696,818 | 381,890,925,748 |
| 負債・純資産合計 | 422,255,265,555 | 386,772,832,839 |
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