- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
J-REIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 460,293,485,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,364,485,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,929,000,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 178,805,639,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5555 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,555 | 円) |