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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
J-REIT・リサーチ マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 452,001,457,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,053,099,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,948,357,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,231,063,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4291 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,291 | 円) |