日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,147,023 | 8,249,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,638,560,947 | 1,613,132,645 |
| 流動資産合計 | 1,646,707,970 | 1,621,381,849 |
| 資産合計 | 1,646,707,970 | 1,621,381,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 401,153 | 403,491 |
| 未払委託者報酬 | 8,424,117 | 8,473,311 |
| その他未払費用 | 58,909 | 59,256 |
| 流動負債合計 | 8,884,179 | 8,936,058 |
| 負債合計 | 8,884,179 | 8,936,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,176,209 | -87,554,209 |
| 元本等合計 | 1,637,823,791 | 1,612,445,791 |
| 純資産合計 | 1,637,823,791 | 1,612,445,791 |
| 負債純資産合計 | 1,646,707,970 | 1,621,381,849 |
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