日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,249,204 | 7,620,212 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,132,645 | 1,518,411,829 |
| 流動資産合計 | 1,621,381,849 | 1,526,032,041 |
| 資産合計 | 1,621,381,849 | 1,526,032,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 403,491 | 374,947 |
| 未払委託者報酬 | 8,473,311 | 7,873,837 |
| その他未払費用 | 59,256 | 57,666 |
| 流動負債合計 | 8,936,058 | 8,306,450 |
| 負債合計 | 8,936,058 | 8,306,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,554,209 | -82,274,409 |
| 元本等合計 | 1,612,445,791 | 1,517,725,591 |
| 純資産合計 | 1,612,445,791 | 1,517,725,591 |
| 負債純資産合計 | 1,621,381,849 | 1,526,032,041 |
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