日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,620,212 | 5,364,169 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,411,829 | 1,055,885,578 |
| 流動資産合計 | 1,526,032,041 | 1,061,249,747 |
| 資産合計 | 1,526,032,041 | 1,061,249,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 374,947 | 266,072 |
| 未払委託者報酬 | 7,873,837 | 5,587,393 |
| その他未払費用 | 57,666 | 55,337 |
| 流動負債合計 | 8,306,450 | 5,908,802 |
| 負債合計 | 8,306,450 | 5,908,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,274,409 | -44,659,055 |
| 元本等合計 | 1,517,725,591 | 1,055,340,945 |
| 純資産合計 | 1,517,725,591 | 1,055,340,945 |
| 負債純資産合計 | 1,526,032,041 | 1,061,249,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
