しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,908,111 | 53,134,064 |
| 親投資信託受益証券 | 10,692,700,920 | 7,113,139,727 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 1,216 | 72 |
| 流動資産合計 | 10,819,610,247 | 7,206,273,863 |
| 資産合計 | 10,819,610,247 | 7,206,273,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,101,368 | 71,995,921 |
| 未払解約金 | 1,733,948 | 2,576,256 |
| 未払受託者報酬 | 714,892 | 452,598 |
| 未払委託者報酬 | 8,987,196 | 5,689,784 |
| その他未払費用 | 71,478 | 45,250 |
| 流動負債合計 | 80,608,882 | 80,759,809 |
| 負債合計 | 80,608,882 | 80,759,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,516,894,760 | 11,999,320,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -777,893,395 | -4,873,806,197 |
| （分配準備積立金） | 3,827,086,402 | 3,493,924,482 |
| 元本等合計 | 10,739,001,365 | 7,125,514,054 |
| 純資産合計 | 10,739,001,365 | 7,125,514,054 |
| 負債純資産合計 | 10,819,610,247 | 7,206,273,863 |
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