しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,134,064 | 105,517,448 |
| 親投資信託受益証券 | 7,113,139,727 | 9,923,901,210 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 72 | 144 |
| 流動資産合計 | 7,206,273,863 | 10,069,418,802 |
| 資産合計 | 7,206,273,863 | 10,069,418,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,995,921 | 89,586,228 |
| 未払解約金 | 2,576,256 | 40,540 |
| 未払受託者報酬 | 452,598 | 553,802 |
| 未払委託者報酬 | 5,689,784 | 6,962,091 |
| その他未払費用 | 45,250 | 55,369 |
| 流動負債合計 | 80,759,809 | 97,198,030 |
| 負債合計 | 80,759,809 | 97,198,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,999,320,251 | 14,931,038,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,873,806,197 | -4,958,817,390 |
| （分配準備積立金） | 3,493,924,482 | 3,190,322,095 |
| 元本等合計 | 7,125,514,054 | 9,972,220,772 |
| 純資産合計 | 7,125,514,054 | 9,972,220,772 |
| 負債純資産合計 | 7,206,273,863 | 10,069,418,802 |
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