しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,517,448 | 169,667,510 |
| 親投資信託受益証券 | 9,923,901,210 | 12,541,729,392 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 144 | 232 |
| 流動資産合計 | 10,069,418,802 | 12,711,397,134 |
| 資産合計 | 10,069,418,802 | 12,711,397,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,586,228 | 122,292,159 |
| 未払解約金 | 40,540 | 8,528,474 |
| 未払受託者報酬 | 553,802 | 717,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,962,091 | 9,020,294 |
| その他未払費用 | 55,369 | 71,743 |
| 流動負債合計 | 97,198,030 | 140,630,195 |
| 負債合計 | 97,198,030 | 140,630,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,931,038,162 | 20,382,026,657 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,958,817,390 | -7,811,259,718 |
| （分配準備積立金） | 3,190,322,095 | 2,547,674,561 |
| 元本等合計 | 9,972,220,772 | 12,570,766,939 |
| 純資産合計 | 9,972,220,772 | 12,570,766,939 |
| 負債純資産合計 | 10,069,418,802 | 12,711,397,134 |
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