しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,667,510 | 258,341,011 |
| 親投資信託受益証券 | 12,541,729,392 | 18,767,674,850 |
| 未収利息 | 232 | 353 |
| 流動資産合計 | 12,711,397,134 | 19,026,016,214 |
| 資産合計 | 12,711,397,134 | 19,026,016,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 122,292,159 | 195,423,031 |
| 未払解約金 | 8,528,474 | 15,298,818 |
| 未払受託者報酬 | 717,525 | 1,061,959 |
| 未払委託者報酬 | 9,020,294 | 13,350,339 |
| その他未払費用 | 71,743 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 140,630,195 | 225,228,647 |
| 負債合計 | 140,630,195 | 225,228,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,382,026,657 | 32,570,505,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,811,259,718 | -13,769,717,685 |
| （分配準備積立金） | 2,547,674,561 | 1,921,605,148 |
| 元本等合計 | 12,570,766,939 | 18,800,787,567 |
| 純資産合計 | 12,570,766,939 | 18,800,787,567 |
| 負債純資産合計 | 12,711,397,134 | 19,026,016,214 |
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