しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 258,341,011 | 326,721,406 |
| 親投資信託受益証券 | 18,767,674,850 | 29,169,410,613 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 353 | 447 |
| 流動資産合計 | 19,026,016,214 | 29,596,132,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,026,016,214 | 29,596,132,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,423,031 | 256,373,627 |
| 未払解約金 | 15,298,818 | 103,180,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,959 | 1,851,284 |
| 未払委託者報酬 | 13,350,339 | 23,273,270 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 225,228,647 | 384,773,649 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 225,228,647 | 384,773,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,570,505,252 | 42,728,937,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,769,717,685 | -13,517,579,084 |
| （分配準備積立金） | 1,921,605,148 | 922,113,774 |
| 元本等合計 | 18,800,787,567 | 29,211,358,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,800,787,567 | 29,211,358,817 |
| 負債純資産合計 | 19,026,016,214 | 29,596,132,466 |
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