しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,721,406 | 292,312,381 |
| 親投資信託受益証券 | 29,169,410,613 | 27,465,222,948 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 447 | 400 |
| 流動資産合計 | 29,596,132,466 | 27,857,535,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,596,132,466 | 27,857,535,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,373,627 | 276,682,873 |
| 未払解約金 | 103,180,968 | 19,537,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,851,284 | 1,664,242 |
| 未払委託者報酬 | 23,273,270 | 20,921,873 |
| その他未払費用 | 94,500 | 166,413 |
| 流動負債合計 | 384,773,649 | 318,972,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,773,649 | 318,972,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,728,937,901 | 46,113,812,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,517,579,084 | -18,575,249,219 |
| （分配準備積立金） | 922,113,774 | 2,246,820 |
| 元本等合計 | 29,211,358,817 | 27,538,563,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,211,358,817 | 27,538,563,104 |
| 負債純資産合計 | 29,596,132,466 | 27,857,535,729 |
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