しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,439,114 | 458,972,615 |
| 親投資信託受益証券 | 24,822,908,673 | 31,724,047,080 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 295 | 628 |
| 流動資産合計 | 25,238,348,082 | 32,183,020,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,238,348,082 | 32,183,020,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,015,347 | 379,072,420 |
| 未払解約金 | 27,282,782 | 25,761,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,938 | 1,902,793 |
| 未払委託者報酬 | 19,459,765 | 23,920,815 |
| その他未払費用 | 154,785 | 189,000 |
| 流動負債合計 | 364,460,617 | 430,846,291 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 364,460,617 | 430,846,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,669,224,652 | 63,178,736,769 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,795,337,187 | -31,426,562,737 |
| （分配準備積立金） | 3,217,702 | 6,231,380 |
| 元本等合計 | 24,873,887,465 | 31,752,174,032 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,873,887,465 | 31,752,174,032 |
| 負債純資産合計 | 25,238,348,082 | 32,183,020,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
