しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,972,615 | 682,934,614 |
| 親投資信託受益証券 | 31,724,047,080 | 52,550,507,673 |
| 未収利息 | 628 | 935 |
| 流動資産合計 | 32,183,020,323 | 53,233,443,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,183,020,323 | 53,233,443,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,072,420 | 542,956,163 |
| 未払解約金 | 25,761,263 | 55,675,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,902,793 | 3,240,661 |
| 未払委託者報酬 | 23,920,815 | 40,739,719 |
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 |
| 流動負債合計 | 430,846,291 | 642,801,170 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 430,846,291 | 642,801,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,178,736,769 | 90,492,693,835 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,426,562,737 | -37,902,051,783 |
| （分配準備積立金） | 6,231,380 | 192,490,190 |
| 元本等合計 | 31,752,174,032 | 52,590,642,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,752,174,032 | 52,590,642,052 |
| 負債純資産合計 | 32,183,020,323 | 53,233,443,222 |
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