しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 682,934,614 | 787,328,412 |
| 親投資信託受益証券 | 52,550,507,673 | 78,950,240,468 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 935 | 647 |
| 流動資産合計 | 53,233,443,222 | 79,817,569,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,233,443,222 | 79,817,569,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 542,956,163 | 698,908,620 |
| 未払解約金 | 55,675,627 | 75,703,748 |
| 未払受託者報酬 | 3,240,661 | 5,000,473 |
| 未払委託者報酬 | 40,739,719 | 62,863,098 |
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 |
| 流動負債合計 | 642,801,170 | 842,664,939 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 642,801,170 | 842,664,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,492,693,835 | 116,484,770,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,902,051,783 | -37,509,865,533 |
| （分配準備積立金） | 192,490,190 | 16,790,244,728 |
| 元本等合計 | 52,590,642,052 | 78,974,904,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,590,642,052 | 78,974,904,588 |
| 負債純資産合計 | 53,233,443,222 | 79,817,569,527 |
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