しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,328,412 | 1,099,298,200 |
| 親投資信託受益証券 | 78,950,240,468 | 107,233,522,503 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 647 | 903 |
| 流動資産計 | 79,817,569,527 | 108,382,821,606 |
| 資産の部合計 | 79,817,569,527 | 108,382,821,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 698,908,620 | 896,536,585 |
| 未払解約金 | 75,703,748 | 124,394,263 |
| 未払受託者報酬 | 5,000,473 | 6,541,100 |
| 未払委託者報酬 | 62,863,098 | 82,230,971 |
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 |
| 流動負債計 | 842,664,939 | 1,109,891,919 |
| 負債の部合計 | 842,664,939 | 1,109,891,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,484,770,121 | 149,422,764,288 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,509,865,533 | -42,149,834,601 |
| （分配準備積立金） | 16,790,244,728 | 12,175,221,978 |
| 元本等合計 | 78,974,904,588 | 107,272,929,687 |
| 純資産の部合計 | 78,974,904,588 | 107,272,929,687 |
| 負債・純資産合計 | 79,817,569,527 | 108,382,821,606 |
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