しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099,298,200 | 1,395,995,620 |
| 親投資信託受益証券 | 107,233,522,503 | 136,068,943,061 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 903 | 764 |
| 流動資産計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 |
| 資産の部合計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 896,536,585 | 1,104,583,735 |
| 未払解約金 | 124,394,263 | 113,730,332 |
| 未払受託者報酬 | 6,541,100 | 8,788,228 |
| 未払委託者報酬 | 82,230,971 | 110,480,535 |
| その他未払費用 | 189,000 | 567,000 |
| 流動負債計 | 1,109,891,919 | 1,338,149,830 |
| 負債の部合計 | 1,109,891,919 | 1,338,149,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,422,764,288 | 184,097,289,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,149,834,601 | -47,970,499,645 |
| （分配準備積立金） | 12,175,221,978 | 14,189,752,580 |
| 元本等合計 | 107,272,929,687 | 136,126,789,615 |
| 純資産の部合計 | 107,272,929,687 | 136,126,789,615 |
| 負債・純資産合計 | 108,382,821,606 | 137,464,939,445 |
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