しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,395,995,620 | 759,744,551 |
| 親投資信託受益証券 | 136,068,943,061 | 177,191,471,427 |
| 未収入金 | － | 1,600,000,000 |
| 未収利息 | 764 | 208 |
| 流動資産計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 |
| 資産の部合計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,104,583,735 | 1,534,403,776 |
| 未払解約金 | 113,730,332 | 611,779,678 |
| 未払受託者報酬 | 8,788,228 | 10,420,785 |
| 未払委託者報酬 | 110,480,535 | 131,004,141 |
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 |
| 流動負債計 | 1,338,149,830 | 2,288,175,380 |
| 負債の部合計 | 1,338,149,830 | 2,288,175,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,097,289,260 | 204,587,170,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,970,499,645 | -27,324,129,412 |
| （分配準備積立金） | 14,189,752,580 | 36,421,945,712 |
| 元本等合計 | 136,126,789,615 | 177,263,040,806 |
| 純資産の部合計 | 136,126,789,615 | 177,263,040,806 |
| 負債・純資産合計 | 137,464,939,445 | 179,551,216,186 |
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