しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 759,744,551 | 1,714,016,389 |
| 親投資信託受益証券 | 177,191,471,427 | 190,176,159,148 |
| 未収入金 | 1,600,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 208 | 469 |
| 流動資産計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 |
| 資産の部合計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,534,403,776 | 1,939,573,963 |
| 未払解約金 | 611,779,678 | 85,277,247 |
| 未払受託者報酬 | 10,420,785 | 11,393,068 |
| 未払委託者報酬 | 131,004,141 | 143,227,163 |
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 |
| 流動負債計 | 2,288,175,380 | 2,180,038,441 |
| 負債の部合計 | 2,288,175,380 | 2,180,038,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 204,587,170,218 | 258,609,861,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,324,129,412 | -68,399,724,259 |
| （分配準備積立金） | 36,421,945,712 | 25,692,298,318 |
| 元本等合計 | 177,263,040,806 | 190,210,137,565 |
| 純資産の部合計 | 177,263,040,806 | 190,210,137,565 |
| 負債・純資産合計 | 179,551,216,186 | 192,390,176,006 |
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