しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,714,016,389 | 1,616,417,877 |
| 親投資信託受益証券 | 190,176,159,148 | 201,029,578,988 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 未収利息 | 469 | 442 |
| 流動資産計 | 192,390,176,006 | 203,645,997,307 |
| 資産の部合計 | 192,390,176,006 | 203,645,997,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,939,573,963 | 2,293,640,815 |
| 未払解約金 | 85,277,247 | 60,957,073 |
| 未払受託者報酬 | 11,393,068 | 12,998,336 |
| 未払委託者報酬 | 143,227,163 | 163,407,654 |
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 |
| 流動負債計 | 2,180,038,441 | 2,531,570,878 |
| 負債の部合計 | 2,180,038,441 | 2,531,570,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,609,861,824 | 305,818,775,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,399,724,259 | -104,704,348,929 |
| （分配準備積立金） | 25,692,298,318 | 14,947,874,974 |
| 元本等合計 | 190,210,137,565 | 201,114,426,429 |
| 純資産の部合計 | 190,210,137,565 | 201,114,426,429 |
| 負債・純資産合計 | 192,390,176,006 | 203,645,997,307 |
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