しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,616,417,877 | 1,327,543,009 |
| 親投資信託受益証券 | 201,029,578,988 | 236,303,136,934 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | 442 | － |
| 流動資産計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 |
| 資産の部合計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,293,640,815 | 2,486,122,722 |
| 未払解約金 | 60,957,073 | 115,116,588 |
| 未払受託者報酬 | 12,998,336 | 14,325,396 |
| 未払委託者報酬 | 163,407,654 | 180,090,635 |
| 未払利息 | － | 3,714 |
| その他未払費用 | 567,000 | 567,000 |
| 流動負債計 | 2,531,570,878 | 2,796,226,055 |
| 負債の部合計 | 2,531,570,878 | 2,796,226,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,818,775,358 | 331,483,029,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,704,348,929 | -95,148,575,721 |
| （分配準備積立金） | 14,947,874,974 | 7,109,294,760 |
| 元本等合計 | 201,114,426,429 | 236,334,453,888 |
| 純資産の部合計 | 201,114,426,429 | 236,334,453,888 |
| 負債・純資産合計 | 203,645,997,307 | 239,130,679,943 |
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