しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,327,543,009 | 1,881,601,736 |
| 親投資信託受益証券 | 236,303,136,934 | 252,882,531,135 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 流動資産計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 |
| 資産の部合計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,486,122,722 | 2,869,559,869 |
| 未払解約金 | 115,116,588 | 174,077,053 |
| 未払受託者報酬 | 14,325,396 | 16,260,130 |
| 未払委託者報酬 | 180,090,635 | 204,413,037 |
| 未払利息 | 3,714 | 5,123 |
| その他未払費用 | 567,000 | 569,868 |
| 流動負債計 | 2,796,226,055 | 3,264,885,080 |
| 負債の部合計 | 2,796,226,055 | 3,264,885,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 331,483,029,609 | 382,607,982,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,148,575,721 | -129,608,734,805 |
| （分配準備積立金） | 7,109,294,760 | 17,247,605 |
| 元本等合計 | 236,334,453,888 | 252,999,247,791 |
| 純資産の部合計 | 236,334,453,888 | 252,999,247,791 |
| 負債・純資産合計 | 239,130,679,943 | 256,264,132,871 |
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