しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,881,601,736 | 590,086,532 |
| 親投資信託受益証券 | 252,882,531,135 | 238,558,828,765 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 3,450,000,000 |
| 流動資産計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 |
| 資産の部合計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,869,559,869 | 3,140,631,541 |
| 未払解約金 | 174,077,053 | 610,622,439 |
| 未払受託者報酬 | 16,260,130 | 15,067,002 |
| 未払委託者報酬 | 204,413,037 | 189,413,763 |
| 未払利息 | 5,123 | 1,412 |
| その他未払費用 | 569,868 | 569,346 |
| 流動負債計 | 3,264,885,080 | 3,956,305,503 |
| 負債の部合計 | 3,264,885,080 | 3,956,305,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 382,607,982,596 | 418,750,872,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,608,734,805 | -180,108,262,344 |
| （分配準備積立金） | 17,247,605 | 38,142,211 |
| 元本等合計 | 252,999,247,791 | 238,642,609,794 |
| 純資産の部合計 | 252,999,247,791 | 238,642,609,794 |
| 負債・純資産合計 | 256,264,132,871 | 242,598,915,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
