しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 590,086,532 | 702,007,425 |
| 親投資信託受益証券 | 238,558,828,765 | 240,394,106,498 |
| 未収入金 | 3,450,000,000 | 3,100,000,000 |
| 流動資産計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 |
| 資産の部合計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,140,631,541 | 3,239,964,657 |
| 未払解約金 | 610,622,439 | 282,175,662 |
| 未払受託者報酬 | 15,067,002 | 16,021,239 |
| 未払委託者報酬 | 189,413,763 | 201,409,859 |
| 未払利息 | 1,412 | 1,811 |
| その他未払費用 | 569,346 | 569,097 |
| 流動負債計 | 3,956,305,503 | 3,740,142,325 |
| 負債の部合計 | 3,956,305,503 | 3,740,142,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,750,872,138 | 431,995,287,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,108,262,344 | -191,539,316,046 |
| （分配準備積立金） | 38,142,211 | 34,412,506 |
| 元本等合計 | 238,642,609,794 | 240,455,971,598 |
| 純資産の部合計 | 238,642,609,794 | 240,455,971,598 |
| 負債・純資産合計 | 242,598,915,297 | 244,196,113,923 |
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