しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 702,007,425 | 2,290,883,358 |
| 親投資信託受益証券 | 240,394,106,498 | 243,619,391,299 |
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 1,800,000,000 |
| 流動資産計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 |
| 資産の部合計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,239,964,657 | 3,460,366,329 |
| 未払解約金 | 282,175,662 | 340,312,093 |
| 未払受託者報酬 | 16,021,239 | 15,122,637 |
| 未払委託者報酬 | 201,409,859 | 190,113,138 |
| 未払利息 | 1,811 | 6,619 |
| その他未払費用 | 569,097 | 569,112 |
| 流動負債計 | 3,740,142,325 | 4,006,489,928 |
| 負債の部合計 | 3,740,142,325 | 4,006,489,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 431,995,287,644 | 461,382,177,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,539,316,046 | -217,678,392,477 |
| （分配準備積立金） | 34,412,506 | 21,265,438 |
| 元本等合計 | 240,455,971,598 | 243,703,784,729 |
| 純資産の部合計 | 240,455,971,598 | 243,703,784,729 |
| 負債・純資産合計 | 244,196,113,923 | 247,710,274,657 |
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