しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,219,080,178 |
| コール・ローン | 2,290,883,358 | － |
| 親投資信託受益証券 | 243,619,391,299 | 253,238,745,401 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 2,300,000,000 |
| 流動資産計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 |
| 資産の部合計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,460,366,329 | 3,805,984,039 |
| 未払解約金 | 340,312,093 | 356,179,905 |
| 未払受託者報酬 | 15,122,637 | 16,614,044 |
| 未払委託者報酬 | 190,113,138 | 208,862,258 |
| 未払利息 | 6,619 | － |
| その他未払費用 | 569,112 | 605,404 |
| 流動負債計 | 4,006,489,928 | 4,388,245,650 |
| 負債の部合計 | 4,006,489,928 | 4,388,245,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,382,177,206 | 507,464,538,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,678,392,477 | -254,094,958,708 |
| （分配準備積立金） | 21,265,438 | 18,821,445 |
| 元本等合計 | 243,703,784,729 | 253,369,579,929 |
| 純資産の部合計 | 243,703,784,729 | 253,369,579,929 |
| 負債・純資産合計 | 247,710,274,657 | 257,757,825,579 |
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