しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,219,080,178 | 1,776,066,689 |
| コール・ローン | － | 950,991,855 |
| 親投資信託受益証券 | 253,238,745,401 | 287,600,687,261 |
| 未収入金 | 2,300,000,000 | 3,100,000,000 |
| 流動資産計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 |
| 資産の部合計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,805,984,039 | 4,227,223,056 |
| 未払解約金 | 356,179,905 | 604,871,093 |
| 未払受託者報酬 | 16,614,044 | 18,936,370 |
| 未払委託者報酬 | 208,862,258 | 238,057,202 |
| 未払利息 | － | 2,612 |
| その他未払費用 | 605,404 | 613,781 |
| 流動負債計 | 4,388,245,650 | 5,089,704,114 |
| 負債の部合計 | 4,388,245,650 | 5,089,704,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,464,538,637 | 563,629,740,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,094,958,708 | -275,291,699,207 |
| （分配準備積立金） | 18,821,445 | 4,256,448,854 |
| 元本等合計 | 253,369,579,929 | 288,338,041,691 |
| 純資産の部合計 | 253,369,579,929 | 288,338,041,691 |
| 負債・純資産合計 | 257,757,825,579 | 293,427,745,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
