しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,776,066,689 | － |
| コール・ローン | 950,991,855 | 823,087,275 |
| 親投資信託受益証券 | 287,600,687,261 | 308,817,572,513 |
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 2,950,000,000 |
| 流動資産計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 |
| 資産の部合計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,227,223,056 | 2,958,315,346 |
| 未払解約金 | 604,871,093 | 331,983,403 |
| 未払受託者報酬 | 18,936,370 | 19,985,292 |
| 未払委託者報酬 | 238,057,202 | 251,243,673 |
| 未払利息 | 2,612 | 1,578 |
| その他未払費用 | 613,781 | 573,606 |
| 流動負債計 | 5,089,704,114 | 3,562,102,898 |
| 負債の部合計 | 5,089,704,114 | 3,562,102,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,629,740,898 | 591,663,069,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,291,699,207 | -282,634,512,338 |
| （分配準備積立金） | 4,256,448,854 | 20,606,856,238 |
| 元本等合計 | 288,338,041,691 | 309,028,556,890 |
| 純資産の部合計 | 288,338,041,691 | 309,028,556,890 |
| 負債・純資産合計 | 293,427,745,805 | 312,590,659,788 |
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