しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,574,996 |
| コール・ローン | 823,087,275 | 395,292,781 |
| 親投資信託受益証券 | 308,817,572,513 | 233,669,114,202 |
| 未収入金 | 2,950,000,000 | 3,100,000,000 |
| 流動資産計 | 312,590,659,788 | 237,198,981,979 |
| 資産の部合計 | 312,590,659,788 | 237,198,981,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,958,315,346 | 3,104,372,747 |
| 未払解約金 | 331,983,403 | 123,051,312 |
| 未払受託者報酬 | 19,985,292 | 14,015,630 |
| 未払委託者報酬 | 251,243,673 | 176,196,470 |
| 未払利息 | 1,578 | 936 |
| その他未払費用 | 573,606 | 577,830 |
| 流動負債計 | 3,562,102,898 | 3,418,214,925 |
| 負債の部合計 | 3,562,102,898 | 3,418,214,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,663,069,228 | 620,874,549,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,634,512,338 | -387,093,782,374 |
| （分配準備積立金） | 20,606,856,238 | 5,605,029,758 |
| 元本等合計 | 309,028,556,890 | 233,780,767,054 |
| 純資産の部合計 | 309,028,556,890 | 233,780,767,054 |
| 負債・純資産合計 | 312,590,659,788 | 237,198,981,979 |
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