しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,574,996 | 76,447,801 |
| コール・ローン | 395,292,781 | 435,450,758 |
| 親投資信託受益証券 | 233,669,114,202 | 246,107,167,479 |
| 未収入金 | 3,100,000,000 | 3,350,000,000 |
| 流動資産計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 |
| 資産の部合計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,104,372,747 | 3,319,103,051 |
| 未払解約金 | 123,051,312 | 168,814,424 |
| 未払受託者報酬 | 14,015,630 | 15,633,582 |
| 未払委託者報酬 | 176,196,470 | 196,536,438 |
| 未払利息 | 936 | 1,160 |
| その他未払費用 | 577,830 | 582,261 |
| 流動負債計 | 3,418,214,925 | 3,700,670,916 |
| 負債の部合計 | 3,418,214,925 | 3,700,670,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,874,549,428 | 663,820,610,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,093,782,374 | -417,552,215,164 |
| （分配準備積立金） | 5,605,029,758 | － |
| 元本等合計 | 233,780,767,054 | 246,268,395,122 |
| 純資産の部合計 | 233,780,767,054 | 246,268,395,122 |
| 負債・純資産合計 | 237,198,981,979 | 249,969,066,038 |
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