しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,447,801 | － |
| コール・ローン | 435,450,758 | 875,604,908 |
| 親投資信託受益証券 | 246,107,167,479 | 288,805,359,935 |
| 未収入金 | 3,350,000,000 | 3,550,000,000 |
| 流動資産計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 |
| 資産の部合計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,319,103,051 | 3,444,684,778 |
| 未払解約金 | 168,814,424 | 374,171,013 |
| 未払受託者報酬 | 15,633,582 | 18,024,419 |
| 未払委託者報酬 | 196,536,438 | 226,592,681 |
| 未払利息 | 1,160 | 2,559 |
| その他未払費用 | 582,261 | 579,495 |
| 流動負債計 | 3,700,670,916 | 4,064,054,945 |
| 負債の部合計 | 3,700,670,916 | 4,064,054,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,820,610,286 | 688,936,955,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -417,552,215,164 | -399,770,045,863 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 246,268,395,122 | 289,166,909,898 |
| 純資産の部合計 | 246,268,395,122 | 289,166,909,898 |
| 負債・純資産合計 | 249,969,066,038 | 293,230,964,843 |
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