しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 875,604,908 | 861,588,631 |
| 親投資信託受益証券 | 288,805,359,935 | 242,096,465,620 |
| 未収入金 | 3,550,000,000 | 4,500,000,000 |
| 流動資産計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 |
| 資産の部合計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,444,684,778 | 3,651,477,676 |
| 未払解約金 | 374,171,013 | 224,300,817 |
| 未払受託者報酬 | 18,024,419 | 17,636,232 |
| 未払委託者報酬 | 226,592,681 | 221,712,629 |
| 未払利息 | 2,559 | 2,163 |
| その他未払費用 | 579,495 | 578,988 |
| 流動負債計 | 4,064,054,945 | 4,115,708,505 |
| 負債の部合計 | 4,064,054,945 | 4,115,708,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 688,936,955,761 | 730,295,535,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,770,045,863 | -486,953,189,629 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 289,166,909,898 | 243,342,345,746 |
| 純資産の部合計 | 289,166,909,898 | 243,342,345,746 |
| 負債・純資産合計 | 293,230,964,843 | 247,458,054,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
