しんきんJリートオープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,588,631 | 2,303,074,883 |
| 親投資信託受益証券 | 242,096,465,620 | 260,948,701,895 |
| 未収入金 | 4,500,000,000 | 4,300,000,000 |
| 流動資産計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 |
| 資産の部合計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,651,477,676 | 3,993,060,079 |
| 未払解約金 | 224,300,817 | 179,937,210 |
| 未払受託者報酬 | 17,636,232 | 16,609,045 |
| 未払委託者報酬 | 221,712,629 | 208,799,417 |
| 未払利息 | 2,163 | 6,377 |
| その他未払費用 | 578,988 | 606,221 |
| 流動負債計 | 4,115,708,505 | 4,399,018,349 |
| 負債の部合計 | 4,115,708,505 | 4,399,018,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,295,535,375 | 798,612,015,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -486,953,189,629 | -535,459,257,466 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 243,342,345,746 | 263,152,758,429 |
| 純資産の部合計 | 243,342,345,746 | 263,152,758,429 |
| 負債・純資産合計 | 247,458,054,251 | 267,551,776,778 |
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